Казначейство вновь открывается: начисленные проценты меняют наличные деньги

Что источник устанавливает

TreasuryDirect объясняет, что начисленные проценты могут стать частью покупной цены, когда проценты начали начисляться до того, как ценная бумага будет выпущена покупателю, в том числе в соответствующих ситуациях повторного открытия. Казначейство США — покупка казначейской ценной бумаги

Таким образом, дата, дата выпуска и график процентов ценных бумаг имеют значение для расчетов наличными. Официальные условия аукциона и детали ожидающей покупки счета устанавливают конкретную сумму; общий процент купонов не имеет значения. Казначейство США — покупка казначейской ценной бумаги

Что изменяет различие

Практический вопрос примирения заключается в том, почему дебет наличности отличается от первого чтения инвестором котируемой цены. Начисленные проценты могут быть корректировкой времени в денежных потоках, а не необъяснимой комиссией брокера.

Операционная интерпретация WFN заключается в согласовании основной цены, премии или скидки, процентов и любых отдельных сборов в отдельности. Соответствие только комбинированному дебету может скрыть неправильную дату или неправильно классифицированные расходы.

Вопросы для следующего обзора

Используйте фактическое объявление аукциона, дату, дату выпуска и расчетную запись. Подтвердите, применяется ли начисленный процент к конкретному вопросу, а не предполагая, что он применяется одинаково к векселям, банкнотам, облигациям и каждому каналу покупки. Сохраните опубликованные условия с доказательствами транзакции.