Изменение курса валюты изменяет знак, когда котировка перевернута, но изменяется и ее размер процента. Причина проста: процентная доходность использует начальное значение в качестве своего знаменателя. Взаимное имеет другое начальное значение. Сохранение единиц видимым делает связь легче читать и труднее сообщать неправильно.
Следуйте доказательствам
Отследите, как событие может достичь рынков, а затем проверьте конкурирующее объяснение.
Сравнить объяснения
Переключите линзы, чтобы увидеть, что объясняет каждый аккаунт, и что остается неопределенным.
Используйте придуманную котировку, которая движется от 1.25 до 1.20 доллара за евро. Ее процентное изменение составляет 1.20, деленное на 1.25, минус один: отрицательные 4%. Соответствующие взаимные движения от 0.80 до примерно 0.833333 евро за доллар. Разделение нового взаимного на 0.80 и вычитание одного дает примерно положительные 4.1667%. Оба расчета верны. Противоположные знаки отражают противоположные направления котировок; неравные величины возникают из-за различий исходных оснований. Простое изменение отрицательных 4% на положительные 4% даст неправильный ответный доход. В этом примере не используется фактическое наблюдение за обменным курсом или рыночная доходность. В более общем плане, если простой доход первой котировки равен r, ответный доход равен 1 делен на (1 + r), минус один. Для действительного положительного обменного курса r должен превышать отрицательный. Эта формула представляет собой соотношение между двумя котировками. Она не устанавливает доходность на заемную позицию, накопленные инвестиции или сделку после торговых затрат.
Используйте придуманную котировку, которая движется от 1.25 до 1.20 доллара за евро. Ее процентное изменение составляет 1.20, деленное на 1.25, минус один: отрицательные 4%. Соответствующие взаимные движения от 0.80 до примерно 0.833333 евро за доллар. Разделение нового взаимного на 0.80 и вычитание одного дает примерно положительные 4.1667%. Оба расчета верны. Противоположные знаки отражают противоположные направления котировок; неравные величины возникают из-за различий исходных оснований. Простое изменение отрицательных 4% на положительные 4% даст неправильный ответный доход. В этом примере не используется фактическое наблюдение за обменным курсом или рыночная доходность. В более общем плане, если простой доход первой котировки равен r, ответный доход равен 1 делен на (1 + r), минус один. Для действительного положительного обменного курса r должен превышать отрицательный. Эта формула представляет собой соотношение между двумя котировками. Она не устанавливает доходность на заемную позицию, накопленные инвестиции или сделку после торговых затрат.
Напишите числитель и знаменатель валют рядом с курсом, и сохраните оба наблюдения по одной и той же конвенции. В противном случае читатель может принять увеличение евро за доллар за увеличение доллара за евро. Укажите, является ли сообщаемое изменение абсолютной разницей в ставке, простым изменением процента или другой мерой. Избегайте многократного округления обратной величины перед расчетом. Сохраняйте достаточную точность через расчет, затем округляйте отображаемый результат. При сравнении котировок провайдера выравнивайте временные метки и отличайте эталонное наблюдение от цены предложения и запроса. Эти шаги делают утверждение воспроизводимым без предположения, что одна только арифметика объясняет, почему валюта двигалась. Для редакционной заметки наиболее полезным выводом называют как направление валюты, так и конвенцию котировки. Это небольшое дополнение позволяет читателям проверить знак, воспроизвести процент и сравнить его с другим источником, используя противоположную конвенцию.
Сначала учредить конвенцию о котировках.
Европейский центральный банк заявляет, что его валютные курсы евро котируют валюты по отношению к евро в качестве базовой валюты. Поэтому в этой таблице фигура доллара представляет собой доллары за один евро. ЕЦБ также описывает эти ставки как информационные справочные показатели и препятствует их использованию для транзакций. Европейский центральный банк — валютные справочные курсы евро
Если ставка записывается как q долларов за евро, то взаимная составляет 1/q евро за доллар. Это два численных описания одного и того же отношения конвертации в один и тот же момент. Сам взаимный расчет ничего не говорит о спреде брокера, комиссии, доступном размере или исполняемой цене.
Процентный расчет имеет две основы.
Используйте придуманную котировку, которая движется от 1.25 до 1.20 доллара за евро. Ее процентное изменение составляет 1.20, деленное на 1.25, минус один: отрицательные 4%. Соответствующие взаимные движения от 0.80 до примерно 0.833333 евро за доллар. Разделение нового взаимного на 0.80 и вычитание одного дает примерно положительные 4.1667%.
Оба расчета верны. Противоположные знаки отражают противоположные направления котировок; неравные величины возникают из-за различий исходных оснований. Простое изменение отрицательных 4% на положительные 4% дало бы неверную взаимную отдачу. В этом примере не используется фактическое наблюдение за обменным курсом или рыночная отдача.
В более общем плане, если простой доход первой котировки равен r, то взаимный доход равен 1 делен на (1 + r), минус один. Для действительного положительного обменного курса r должен превышать отрицательный. Эта формула представляет собой соотношение между двумя котировками. Она не устанавливает доходность по заемной позиции, финансируемой инвестиции или транзакции после торговых издержек.
Маркировка единиц перед составлением валютного заключения
Напишите числитель и знаменатель валют рядом с курсом, и сохраните оба наблюдения на одном и том же соглашении. В противном случае читатель может принять увеличение евро за доллар за увеличение долларов за евро. Укажите, является ли сообщаемое изменение абсолютной разницей в ставках, простым изменением процента или другой мерой.
Избегайте многократного округления взаимного до расчета его возврата. Сохраняйте достаточную точность через расчет, затем округляйте отображаемый результат. При сравнении котировок поставщика выравнивайте временные метки и отличайте эталонное наблюдение от цен предложения и запроса. Эти шаги делают утверждение воспроизводимым, не предполагая, что только арифметика объясняет, почему валюта перемещалась.
Для редакционной заметки наиболее полезным выводом названы как валютное направление, так и условность котировок.Это небольшое дополнение позволяет читателям проверить знак, воспроизвести процент и сравнить его с другим источником, используя противоположную конвенцию.